Economics · Financial Statement Impact of Treasury Management

एक बड़े समूह, जिसके 15 विभिन्न बैंकों में खाते हैं, को खंडित तरलता का सामना करना पड़ता है: यह कुछ खातों में ₹50 करोड़ निष्क्रिय रखता है जबकि दूसरी जगह ₹100 करोड़ की कैश क्रेडिट सीमा पर 12% ब्याज दे रहा है। सीएफओ एपीआई-आधारित ईआरपी एकीकरण, बिक्री कार्यालयों के लिए एक वर्चुअल अकाउंट संरचना और अपनी इकाइयों के लिए एक नोशनल पूलिंग व्यवस्था को लागू करने वाले एकल 'लीड सीएमएस बैंक' के तहत संचालन को समेकित करता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इस प्रस्तावित सीएमएस समाधान का सबसे सीधा प्रभाव क्या होगा?