एक कंपनी को छह महीने में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता से $500,000 का उपकरण खरीदना है। कंपनी के पास अल्पकालिक नकदी घाटा है और उसे किसी भी हेजिंग रणनीति के लिए उधार लेना होगा। दिया गया है: स्पॉट दर = $1.25 प्रति घरेलू मुद्रा इकाई (DCU); 6-महीने की फॉरवर्ड दर = $1.20 प्रति DCU; घरेलू उधार दर = 8% वार्षिक; घरेलू जमा दर = 5% वार्षिक; विदेशी उधार दर = 6% वार्षिक; विदेशी जमा दर = 4% वार्षिक। कौन सी हेजिंग रणनीति कंपनी के लिए सबसे कम लागत वाली होगी?

Which TWO of the following statements correctly describe 'basis risk' in currency futures trading? 1. It is the difference between the spot exchange rate and the currency futures exchange rate. 2. It is the possibility that the movements in the currency futures price and spot price will diverge. 3. It is the difference between fixed and floating interest rates. 4. It is one of the primary reasons for an imperfect currency futures hedge.

Regarding interest rate risk management for a company, which of the following statements is correct?