General Studies · Portfolio Management and Systematic Risk
इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधन में, बीटा गुणांक (Beta coefficient) व्यवस्थित जोखिम को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्राथमिक उपाय है। 1.0 से काफी अधिक बीटा मान वाला पोर्टफोलियो सामान्यतः यह दर्शाता है कि:
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- 1पोर्टफोलियो ने बाजार से संबंधित जोखिम के सभी रूपों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है
- 2पोर्टफोलियो में बाजार की तुलना में अधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव का अनुभव होने की उम्मीद है✓
- 3पोर्टफोलियो का रिटर्न किसी भी बाजार की हलचल से पूरी तरह स्वतंत्र है
- 4पोर्टफोलियो के समग्र बाजार बेंचमार्क की तुलना में कम अस्थिर होने की उम्मीद है
सही उत्तर देखें
पोर्टफोलियो में बाजार की तुलना में अधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव का अनुभव होने की उम्मीद है
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